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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 159.00 | 985.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144.00 | 1 159.00 | 2 985.00 | 4 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 182.00 | | 277 182.00 | 277 182.00 |
BZ Autres créances | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CF Disponibilités | 379 012.00 | | 379 012.00 | 379 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 416.00 | | 682 416.00 | 682 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 561.00 | 1 159.00 | 685 402.00 | 686 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 669.00 | -244 162.00 | | -50 669.00 |
DL TOTAL (I) | 69 330.00 | -124 162.00 | | 69 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 939.00 | 608 031.00 | | 63 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 58 000.00 | | 43 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 770.00 | 208 624.00 | | 151 770.00 |
EA Autres dettes | 356 871.00 | 150 877.00 | | 356 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 071.00 | 1 025 533.00 | | 616 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 402.00 | 901 370.00 | | 685 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 071.00 | 1 025 533.00 | | 616 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 607.00 | | 607 607.00 | 607 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 607.00 | | 607 607.00 | 607 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | 12 318.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 157.00 | 556 724.00 | | 613 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 826.00 | 800 887.00 | | 663 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 669.00 | -244 162.00 | | -50 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144.00 | | 1 000.00 | 3 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 268.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 268.00 | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 871.00 | 356 871.00 | | 356 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 182.00 | 277 182.00 | | 277 182.00 |
VB T. V. A. | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VI Groupe et associés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 404.00 | 304 404.00 | | 304 404.00 |
VW T.V.A. | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 071.00 | 616 071.00 | | 616 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
ST Autres comptes | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 731.00 | | | 254 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |