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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 086.00 | 30 782.00 | 72 304.00 | 103 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 710.00 | 30 782.00 | 86 928.00 | 117 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 560.00 | | 401 560.00 | 401 560.00 |
BZ Autres créances | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CF Disponibilités | 191 942.00 | | 191 942.00 | 191 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 668.00 | | 652 668.00 | 652 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 379.00 | 30 782.00 | 739 596.00 | 770 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 563.00 | 43 341.00 | | 85 563.00 |
DL TOTAL (I) | 205 563.00 | 163 341.00 | | 205 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 578.00 | 665 136.00 | | 150 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 33 093.00 | | 44 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 827.00 | 201 614.00 | | 146 827.00 |
EA Autres dettes | 187 507.00 | 37 327.00 | | 187 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 033.00 | 941 936.00 | | 534 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 596.00 | 1 105 278.00 | | 739 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 033.00 | 941 936.00 | | 534 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 760.00 | | 756 760.00 | 756 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 760.00 | | 756 760.00 | 756 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | 20 956.00 | | 6 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 915.00 | 611 065.00 | | 763 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 352.00 | 567 724.00 | | 678 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 563.00 | 43 341.00 | | 85 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 119.00 | | 591.00 | 117 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 032.00 | | 591.00 | 14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 275.00 | 15 506.00 | | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | 15 506.00 | | 15 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 507.00 | 187 507.00 | | 187 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 401 560.00 | 401 560.00 | | 401 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VI Groupe et associés | 150 578.00 | 150 578.00 | | 150 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 349.00 | 474 349.00 | | 474 349.00 |
VW T.V.A. | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 033.00 | 534 033.00 | | 534 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
ST Autres comptes | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 352.00 | | | 151 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 625.00 | | | 274 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |