| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 6 246 525.00 | | 6 246 525.00 | 6 246 525.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 328.00 | | 6 247 328.00 | 6 247 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 408.00 | | 6 247 408.00 | 6 247 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 241 368.00 | | | 6 241 368.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 463.00 | -8 099.00 | | -3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | 4 636.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 796 951.00 | 796 537.00 | | 796 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 404.00 | 5 441 254.00 | | 5 433 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 017.00 | 3 600.00 | | 17 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 457.00 | 5 445 278.00 | | 5 450 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 408.00 | 6 241 815.00 | | 6 247 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 389.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 433 404.00 | | | 5 433 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 172.00 | 127 582.00 | | 100 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 758.00 | 122 946.00 | | 99 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | 4 636.00 | | 414.00 |