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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 809.00 | 1 626.00 | 11 183.00 | 12 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 028.00 | 267 365.00 | 50 663.00 | 318 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 671.00 | 10 081.00 | 73 590.00 | 83 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 353.00 | 279 072.00 | 169 281.00 | 448 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 425 515.00 | | 1 425 515.00 | 1 425 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 976.00 | | 1 612 976.00 | 1 612 976.00 |
CF Disponibilités | 382 773.00 | | 382 773.00 | 382 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 668.00 | | 3 456 668.00 | 3 456 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 021.00 | 279 072.00 | 3 625 949.00 | 3 905 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 777 094.00 | 3 960 219.00 | | 2 777 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
DH Report à nouveau | | -319 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 164.00 | -874 849.00 | | -1 341 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 106 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 580 984.00 | 3 017 535.00 | | 1 580 984.00 |
DN Avances conditionnées | 445 600.00 | 445 600.00 | | 445 600.00 |
DO TOTAL (II) | 445 600.00 | 445 600.00 | | 445 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 754.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 430.00 | 133 572.00 | | 618 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 586.00 | 258 123.00 | | 316 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 050.00 | 118 536.00 | | 185 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 919.00 | | | 448 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 494.00 | 511 183.00 | | 1 597 494.00 |
ED (V) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 949.00 | 3 979 072.00 | | 3 625 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 278.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 220.00 | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 220.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 348.00 | -220.00 | | 13 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 471.00 | -361 333.00 | | -439 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 969.00 | 403 409.00 | | 589 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 133.00 | 1 278 258.00 | | 1 931 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 164.00 | -874 849.00 | | -1 341 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 454.00 | | 138 659.00 | 321 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 448 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 401 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 454.00 | | 97 005.00 | 316 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 28 845.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 463.00 | 82 278.00 | 9 669.00 | 206 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 463.00 | 80 652.00 | 9 669.00 | 206 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 235.00 | 23 235.00 | 280 000.00 | 618 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 586.00 | 316 586.00 | | 316 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 981.00 | 133 981.00 | | 133 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 919.00 | 448 919.00 | | 448 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VB T. V. A. | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 367.00 | | | 442 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842 166.00 | | | 842 166.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 764.00 | 1 374 035.00 | 120 729.00 | 1 494 764.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 494.00 | 1 002 494.00 | 280 000.00 | 1 597 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |