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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 212.00 | 16 285.00 | 17 928.00 | 34 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 212.00 | 16 285.00 | 17 928.00 | 34 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
072 Créances – Autres | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -3 042.00 | | -3 042.00 | -3 042.00 |
084 Disponibilités | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
110 Total général Actif | 114 601.00 | 16 285.00 | 98 316.00 | 114 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 588.00 | 10 120.00 | 23 468.00 | 33 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 588.00 | 10 120.00 | 23 468.00 | 33 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BZ Autres créances | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CF Disponibilités | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 261.00 | 10 120.00 | 133 141.00 | 143 261.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 506.00 | | | 318 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
230 Autres produits | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 192.00 | | | 326 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 981.00 | | | 981.00 |
242 Autres charges externes. | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
252 Charges sociales | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 357.00 | | | 332 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 166.00 | | | -6 166.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 926.00 | | | -11 926.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 880.00 | | | -14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
FG Production vendue services | 334 959.00 | | 334 959.00 | 334 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 959.00 | | 334 959.00 | 334 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 610.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 835.00 | | | 340 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 714.00 | | | 355 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 880.00 | | | -14 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 5 810.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 5 810.00 | | 4 310.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
UX Autres créances clients | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VW T.V.A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
YT Sous‐traitance | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |