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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 11 890.00 | 6 055.00 | 17 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 905.00 | 35 500.00 | 45 405.00 | 80 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 292.00 | 49 190.00 | 55 102.00 | 104 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 809.00 | 33 247.00 | 1 938 562.00 | 1 971 809.00 |
BZ Autres créances | 518 198.00 | | 518 198.00 | 518 198.00 |
CF Disponibilités | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 828.00 | 33 247.00 | 2 817 581.00 | 2 850 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 120.00 | 82 437.00 | 2 872 683.00 | 2 955 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 031.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 392.00 | 187 965.00 | | 429 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 185.00 | 242 396.00 | | 75 185.00 |
DL TOTAL (I) | 669 577.00 | 594 392.00 | | 669 577.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531.00 | 114 533.00 | | 45 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 7 094.00 | | 5 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 203.00 | 929 846.00 | | 953 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 372.00 | 843 196.00 | | 1 086 372.00 |
EA Autres dettes | 45 033.00 | 5 991.00 | | 45 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 106.00 | 1 900 661.00 | | 2 143 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 683.00 | 2 525 053.00 | | 2 872 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 576.00 | 1 900 661.00 | | 2 130 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 598.00 | 85 539.00 | | 24 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 231.00 | | 21 061.00 | 83 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 864.00 | | 21 041.00 | 59 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | 20.00 | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 236.00 | 20 954.00 | | 28 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 4 744.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 16 210.00 | | 19 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 458.00 | 23 789.00 | | 9 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 458.00 | 23 789.00 | | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 458.00 | 53 789.00 | | 39 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 203.00 | 953 203.00 | | 953 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 809.00 | 1 971 809.00 | | 1 971 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 172 124.00 | 172 124.00 | | 172 124.00 |
VC Groupe et associés | 171 619.00 | 171 619.00 | | 171 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 970.00 | 6 440.00 | 12 529.00 | 18 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 893.00 | 2 494 271.00 | 3 622.00 | 2 497 893.00 |
VW T.V.A. | 1 061 351.00 | 1 061 351.00 | | 1 061 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 756.00 | 2 123 226.00 | 12 529.00 | 2 135 756.00 |