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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 575.00 | 1 825.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 930.00 | 23 124.00 | 7 806.00 | 30 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 822.00 | 22 215.00 | 262 607.00 | 284 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 059.00 | 48 914.00 | 668 144.00 | 717 059.00 |
BT Marchandises | 205 136.00 | | 205 136.00 | 205 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 541.00 | | 94 541.00 | 94 541.00 |
BZ Autres créances | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CF Disponibilités | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 006.00 | | 346 006.00 | 346 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 066.00 | 48 914.00 | 1 014 151.00 | 1 063 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 749.00 | | | -22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 547.00 | | | 547 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 843.00 | | | 293 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 650.00 | | | 962 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 151.00 | | | 1 014 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 654.00 | | | 479 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 319.00 | | 287 730.00 | 438 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 717 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 315 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 400.00 | | | 391 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 469.00 | | 278 274.00 | 46 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 9 456.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 549.00 | 19 365.00 | 48 915.00 | 29 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 800.00 | 3 575.00 | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 774.00 | 17 565.00 | 45 340.00 | 27 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 843.00 | 293 843.00 | | 293 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
UX Autres créances clients | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 952.00 | 55 957.00 | 374 146.00 | 538 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 560.00 | | | -62 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 651.00 | 128 745.00 | 9 906.00 | 138 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 651.00 | 479 655.00 | 374 146.00 | 962 651.00 |