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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 350.00 | 6 006.00 | 15 344.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 350.00 | 6 006.00 | 15 344.00 | 21 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
BZ Autres créances | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CF Disponibilités | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 425.00 | 6 006.00 | 129 419.00 | 135 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 396.00 | 33 327.00 | | 66 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 310.00 | 33 069.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 87 006.00 | 69 696.00 | | 87 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 32 460.00 | | 20 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 376.00 | 21 829.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 413.00 | 55 412.00 | | 42 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 419.00 | 125 107.00 | | 129 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 413.00 | 55 412.00 | | 42 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 350.00 | | 15 000.00 | 6 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | | 15 000.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 4 659.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 4 659.00 | | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 1 997.00 | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254.00 | 5 967.00 | | 5 254.00 |
ST Autres comptes | 48 532.00 | 27 896.00 | | 48 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 009.00 | 16 316.00 | | 8 009.00 |
YT Sous‐traitance | 106 951.00 | 152 961.00 | | 106 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | 1 997.00 | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177.00 | | | 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 294.00 | 53 872.00 | | 45 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 036.00 | 203 141.00 | | 175 036.00 |