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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 1 381.00 | 4 387.00 | 5 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 063.00 | | 309 063.00 | 309 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 933.00 | 30 535.00 | 10 398.00 | 40 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 220.00 | 12 030.00 | 5 190.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 855.00 | 48 238.00 | 337 617.00 | 385 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BZ Autres créances | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
CF Disponibilités | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 444.00 | | 162 444.00 | 162 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 298.00 | 48 238.00 | 500 060.00 | 548 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 701.00 | 4 292.00 | 6 409.00 | 10 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 481.00 | 5 169.00 | | 7 481.00 |
DG Autres réserves | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DH Report à nouveau | 104 131.00 | 60 211.00 | | 104 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 772.00 | 46 232.00 | | -7 772.00 |
DL TOTAL (I) | 309 378.00 | 317 150.00 | | 309 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 4 688.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 556.00 | 78 056.00 | | 118 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 96 601.00 | | 53 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | 48 885.00 | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 682.00 | 236 230.00 | | 190 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 060.00 | 553 379.00 | | 500 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 666.00 | 13 572.00 | | 34 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 2 420.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 414.00 | 11 152.00 | | 31 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 208.00 | 112 208.00 | | 112 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 103.00 | 150 933.00 | 2 170.00 | 153 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 682.00 | 190 682.00 | | 190 682.00 |