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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 653.00 | 51 673.00 | 2 980.00 | 54 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 128.00 | 64 289.00 | 110 839.00 | 175 128.00 |
040 Immobilisations financières | 225 391.00 | | 225 391.00 | 225 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 172.00 | 115 962.00 | 339 210.00 | 455 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
072 Créances – Autres | 989 587.00 | | 989 587.00 | 989 587.00 |
084 Disponibilités | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 103 801.00 | | 1 103 801.00 | 1 103 801.00 |
110 Total général Actif | 1 558 973.00 | 115 962.00 | 1 443 011.00 | 1 558 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 854 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196 819.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 224 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 443 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 530.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 980 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 753.00 | 69 477.00 | | 59 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
230 Autres produits | 16 351.00 | 23 814.00 | | 16 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 101.00 | 93 291.00 | | 143 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 414.00 | 16 001.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 191 511.00 | 214 243.00 | | 191 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 1 028.00 | | 2 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 755.00 | 44 217.00 | | 70 755.00 |
252 Charges sociales | 31 099.00 | 16 448.00 | | 31 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 342.00 | 21 749.00 | | 30 342.00 |
262 Autres charges | 37 672.00 | 8 424.00 | | 37 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 110.00 | 322 111.00 | | 364 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -221 009.00 | -228 820.00 | | -221 009.00 |
280 Produits financiers | 10 523.00 | 10 394.00 | | 10 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | 1 532.00 | | 1 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 798.00 | 1 823.00 | | 25 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | -196 819.00 | -221 781.00 | | -196 819.00 |