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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574.00 | 8 030.00 | 544.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 288.00 | 15 063.00 | 16 225.00 | 31 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 441.00 | 24 671.00 | 16 769.00 | 41 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 368.00 | | 352 368.00 | 352 368.00 |
BZ Autres créances | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CF Disponibilités | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 521.00 | | 464 521.00 | 464 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 962.00 | 24 671.00 | 481 291.00 | 505 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 3 157.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 161.00 | 66 987.00 | | -24 161.00 |
DL TOTAL (I) | 47 633.00 | 71 795.00 | | 47 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 586.00 | 50 112.00 | | 44 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 17 830.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 17 780.00 | | 64 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 015.00 | 202 614.00 | | 324 015.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 45 865.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 658.00 | 334 201.00 | | 433 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 291.00 | 405 996.00 | | 481 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 208.00 | 334 201.00 | | 399 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 112.00 | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 135.00 | | 18 306.00 | 23 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | | 18 306.00 | 21 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 156.00 | 7 515.00 | | 17 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 390.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | 7 125.00 | | 15 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 352 368.00 | 352 368.00 | | 352 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 390.00 | 9 941.00 | 34 450.00 | 44 390.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 322.00 | 408 322.00 | | 408 322.00 |
VW T.V.A. | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 658.00 | 399 208.00 | 34 450.00 | 433 658.00 |