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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712.00 | 4 503.00 | 3 209.00 | 7 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 128.00 | 4 503.00 | 174 625.00 | 179 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
BZ Autres créances | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 761.00 | | 227 761.00 | 227 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 889.00 | 4 503.00 | 402 386.00 | 406 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DH Report à nouveau | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
DL TOTAL (I) | 255 763.00 | | | 255 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 386.00 | | | 402 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 064.00 | | 291 064.00 | 291 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 064.00 | | 291 064.00 | 291 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 078.00 | | | 342 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 466.00 | | | 318 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 859.00 | | | 182 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 179 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 7 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326.00 | 5 881.00 | 4 228.00 | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | 5 881.00 | 4 228.00 | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 377.00 | 1 310.00 | 50 066.00 | 51 377.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VP Divers | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 546.00 | 150 130.00 | 1 416.00 | 151 546.00 |
VW T.V.A. | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 623.00 | 96 556.00 | 50 066.00 | 146 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
YT Sous‐traitance | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 154.00 | | | 224 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |