| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 547.00 | 1 346.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 010.00 | 7 455.00 | 28 554.00 | 36 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 748.00 | 3 230.00 | 5 517.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 652.00 | 11 233.00 | 35 419.00 | 46 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 883.00 | | 105 883.00 | 105 883.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 722.00 | | 137 722.00 | 137 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 375.00 | 11 233.00 | 173 142.00 | 184 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 355.00 | 24 145.00 | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 36 501.00 | 26 145.00 | | 36 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | 62.00 | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 1 424.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 990.00 | 5 342.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 106 066.00 | 54 536.00 | | 106 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 640.00 | 61 365.00 | | 136 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 142.00 | 87 511.00 | | 173 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 605.00 | |
FM Production stockée | | | -37 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 70.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 70.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 946.00 | -70.00 | | 9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 4 273.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 994.00 | 146 798.00 | | 162 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 638.00 | 122 652.00 | | 152 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 355.00 | 24 146.00 | | 10 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 138.00 | | 35 710.00 | 17 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 46 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195.00 | 44 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | 775.00 | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 019.00 | | 34 935.00 | 16 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300.00 | 6 934.00 | | 4 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 267.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 6 667.00 | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
UX Autres créances clients | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 123.00 | 3 120.00 | 8 003.00 | 11 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 641.00 | 128 638.00 | 8 003.00 | 136 641.00 |