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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
072 Créances – Autres | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
084 Disponibilités | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
110 Total général Actif | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 579 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | -534 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 732.00 | 40 417.00 | | 4 732.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 588.00 | 45 463.00 | | 27 588.00 |
222 Production stockée | -5 938.00 | -8 318.00 | | -5 938.00 |
230 Autres produits | 14 332.00 | 26 872.00 | | 14 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 714.00 | 104 435.00 | | 40 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 575.00 | 37 253.00 | | 5 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 146.00 | 24 338.00 | | 9 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 946.00 | -838.00 | | 14 946.00 |
242 Autres charges externes. | 43 297.00 | 59 205.00 | | 43 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 3 716.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 476.00 | 65 683.00 | | 27 476.00 |
252 Charges sociales | 8 489.00 | 13 421.00 | | 8 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 175.00 | 39 158.00 | | 9 175.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 700.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 469.00 | 245 635.00 | | 119 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 756.00 | -141 200.00 | | -78 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 594.00 | 21 229.00 | | 81 594.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 500.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 276.00 | 35 174.00 | | 82 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 813.00 | -155 646.00 | | -79 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 384.00 | | | 208 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208 384.00 | | | 208 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -682.00 | | | -682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |