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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 1 065.00 | 1 888.00 | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 9 682.00 | 10 669.00 | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 384.00 | 119 656.00 | 117 728.00 | 237 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 337.00 | 130 403.00 | 156 934.00 | 287 337.00 |
BT Marchandises | 230 614.00 | | 230 614.00 | 230 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 131.00 | | 316 131.00 | 316 131.00 |
BZ Autres créances | 56 981.00 | 3 500.00 | 53 481.00 | 56 981.00 |
CF Disponibilités | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 169.00 | 3 500.00 | 692 669.00 | 696 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 507.00 | 133 903.00 | 849 604.00 | 983 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DG Autres réserves | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
DH Report à nouveau | -172 084.00 | 90 665.00 | | -172 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 938.00 | -262 748.00 | | 150 938.00 |
DL TOTAL (I) | 106 226.00 | -44 711.00 | | 106 226.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 466.00 | 268 708.00 | | 147 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 177.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 969.00 | 467 457.00 | | 435 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 215.00 | 57 621.00 | | 82 215.00 |
EA Autres dettes | 17 203.00 | 3 308.00 | | 17 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 378.00 | 797 271.00 | | 683 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 604.00 | 752 560.00 | | 849 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 145.00 | 714 297.00 | | 614 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 639.00 | 166 354.00 | | 44 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 927.00 | | 2 153 927.00 | 2 153 927.00 |
FG Production vendue services | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 240.00 | | 2 251 240.00 | 2 251 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | 9 910.00 | | 2 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 329.00 | 7 605.00 | | 5 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 18 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 329.00 | 25 605.00 | | 37 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | 4 892.00 | | 6 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 636.00 | 5 406.00 | | 14 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 273.00 | 10 298.00 | | 81 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 944.00 | 15 307.00 | | -43 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 032.00 | 2 108 298.00 | | 2 291 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 094.00 | 2 371 046.00 | | 2 140 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 938.00 | -262 748.00 | | 150 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 256.00 | 80 534.00 | | 43 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 167.00 | | 19 950.00 | 282 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 780.00 | 287 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 780.00 | 257 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | 2 045.00 | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 611.00 | | 17 905.00 | 254 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 749.00 | 36 797.00 | 144.00 | 93 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 447.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 132.00 | 36 350.00 | 144.00 | 93 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 969.00 | 435 969.00 | | 435 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
UX Autres créances clients | 316 131.00 | 316 131.00 | | 316 131.00 |
VB T. V. A. | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 337.00 | 26 104.00 | 69 233.00 | 95 337.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 997.00 | | | -43 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 438.00 | 401 438.00 | | 401 438.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 378.00 | 614 145.00 | 69 233.00 | 683 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 429.00 | 15 167.00 | | 17 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 037.00 | 14 882.00 | | 9 037.00 |
ST Autres comptes | 425 660.00 | 513 766.00 | | 425 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 462.00 | 208 925.00 | | 119 462.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 193 423.00 | 264 326.00 | | 193 423.00 |
YT Sous‐traitance | 4 024.00 | 26 300.00 | | 4 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 311.00 | 157 528.00 | | 120 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 1 925.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 361.00 | 17 092.00 | | 19 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 950.00 | 162 088.00 | | 7 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 720.00 | 313 610.00 | | 118 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 493.00 | 926 401.00 | | 678 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |