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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 18 986.00 | 8 513.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 469 068.00 | 285 321.00 | 183 746.00 | 469 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 740.00 | 107 506.00 | 27 233.00 | 134 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 235.00 | 26 286.00 | 6 948.00 | 33 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 544.00 | 438 102.00 | 226 441.00 | 664 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CF Disponibilités | 334 292.00 | | 334 292.00 | 334 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 344.00 | 438 102.00 | 598 241.00 | 1 036 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 25 465.00 | 79 322.00 | | 25 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701.00 | -53 857.00 | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 219 605.00 | 214 903.00 | | 219 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 661.00 | 472 385.00 | | 263 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 32 644.00 | | 38 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 033.00 | 55 776.00 | | 73 033.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 2 623.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 636.00 | 564 009.00 | | 378 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 241.00 | 778 912.00 | | 598 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 664.00 | 60 438.00 | | 377 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | 3 056.00 | | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 732.00 | 57 383.00 | | 361 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 661.00 | 241 131.00 | 22 530.00 | 263 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 637.00 | 356 107.00 | 22 530.00 | 378 637.00 |