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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 554.00 | 1 201.00 | 149 353.00 | 150 554.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 977.00 | 1 201.00 | 260 777.00 | 261 977.00 |
CU Autres participations | 139 210.00 | | 139 210.00 | 139 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 801.00 | | | 183 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
DK Provisions réglementées | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 247 063.00 | | | 247 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 777.00 | | | 260 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 552.00 | | | 48 552.00 |