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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 723.00 | 6 980.00 | 37 743.00 | 44 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
FG Production vendue services | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | | | 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235.00 | 1 745.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | 1 745.00 | | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
ST Autres comptes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |