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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 148.00 | 5 365.00 | 7 783.00 | 13 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 875.00 | 13 450.00 | 31 425.00 | 44 875.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 163.00 | 18 815.00 | 121 348.00 | 140 163.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
110 Total général Actif | 179 655.00 | 18 815.00 | 160 841.00 | 179 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 223.00 | | | 157 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
230 Autres produits | 569.00 | | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
252 Charges sociales | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
262 Autres charges | 727.00 | | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
294 Charges financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 766.00 | | | 9 766.00 |