| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 100.00 | 1 436.00 | 352 663.00 | 354 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 1 523.00 | 1 179.00 | 2 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 007.00 | 700 007.00 | | 700 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 810.00 | 702 967.00 | 2 003 842.00 | 2 706 810.00 |
BZ Autres créances | 298 885.00 | | 298 885.00 | 298 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 709.00 | | 303 709.00 | 303 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 519.00 | 702 967.00 | 2 307 551.00 | 3 010 519.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 224 750.00 | 7 224 750.00 | | 7 224 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 815 224.00 | -4 664 321.00 | | -4 815 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 357.00 | -150 902.00 | | -210 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 167.00 | 2 409 525.00 | | 2 199 167.00 |
DP Provisions pour risques | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 364.00 | | 13 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 544.00 | 22 182.00 | | 43 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 125.00 | 35 546.00 | | 57 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 551.00 | 2 445 071.00 | | 2 307 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 095.00 | | | 147 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 095.00 | | | 147 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 410.00 | | | -83 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 697.00 | 48 009.00 | | 187 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 055.00 | 198 912.00 | | 398 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 357.00 | -150 902.00 | | -210 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 810.00 | | | 2 706 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 803.00 | | | 356 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 007.00 | | | 2 350 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546.00 | 1 413.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 1 413.00 | | 1 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 885.00 | 298 885.00 | | 298 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 885.00 | 298 885.00 | | 298 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |