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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 708.00 | 7 604.00 | 8 104.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 408.00 | 22 304.00 | 8 104.00 | 30 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 462.00 | 269 053.00 | 1 313 409.00 | 1 582 462.00 |
BZ Autres créances | 262 297.00 | | 262 297.00 | 262 297.00 |
CF Disponibilités | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 956.00 | 269 053.00 | 1 719 903.00 | 1 988 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 365.00 | 291 357.00 | 1 728 008.00 | 2 019 365.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
DH Report à nouveau | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 009.00 | | | 1 140 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 014.00 | | | 343 014.00 |
EA Autres dettes | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 811.00 | | | 1 597 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 008.00 | | | 1 728 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 811.00 | | | 1 597 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 677.00 | | 888 677.00 | 888 677.00 |
FG Production vendue services | 661 277.00 | 28 800.00 | 690 077.00 | 661 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 954.00 | 28 800.00 | 1 578 754.00 | 1 549 954.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 053.00 | |
GE Autres charges | | | 20 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 109.00 | | | 254 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 889.00 | | | 1 832 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 743.00 | | | 1 812 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 329.00 | | | 151 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147.00 | 1 458.00 | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | 1 458.00 | | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 009.00 | 1 140 009.00 | | 1 140 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 463.00 | 1 582 463.00 | | 1 582 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VP Divers | 262 298.00 | 262 298.00 | | 262 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 015.00 | 343 015.00 | | 343 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 761.00 | 1 844 761.00 | | 1 844 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 811.00 | 1 597 811.00 | | 1 597 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |