| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 090.00 | 36 522.00 | 20 568.00 | 57 090.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 210.00 | 36 522.00 | 20 688.00 | 57 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
072 Créances – Autres | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
110 Total général Actif | 133 754.00 | 36 522.00 | 97 232.00 | 133 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 595.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 640.00 | 284 869.00 | | 242 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 333.00 | 1 000.00 | | 15 333.00 |
230 Autres produits | 16 214.00 | 8 174.00 | | 16 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 187.00 | 294 043.00 | | 274 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 532.00 | 109 087.00 | | 78 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 111 113.00 | 82 054.00 | | 111 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 698.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 546.00 | 24 133.00 | | 43 546.00 |
252 Charges sociales | 8 480.00 | 3 713.00 | | 8 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 574.00 | 9 346.00 | | 10 574.00 |
262 Autres charges | 19 683.00 | 2 285.00 | | 19 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 212.00 | 237 617.00 | | 273 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 975.00 | 56 427.00 | | 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 246.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 782.00 | 18 857.00 | | 2 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 3 534.00 | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 698.00 | 33 790.00 | | 10 698.00 |