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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 617.00 | 27 388.00 | 6 230.00 | 33 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 277.00 | 27 388.00 | 33 890.00 | 61 277.00 |
BT Marchandises | 578 771.00 | 20 399.00 | 558 372.00 | 578 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 003.00 | 20 399.00 | 667 604.00 | 688 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 280.00 | 47 787.00 | 701 494.00 | 749 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 194.00 | 2 547.00 | | 9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 28 240.00 | 19 047.00 | | 28 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 801.00 | 69 000.00 | | 178 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 922.00 | 349 133.00 | | 330 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 104.00 | 38 145.00 | | 43 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 694.00 | 101 645.00 | | 41 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 902.00 | 24 261.00 | | 46 902.00 |
EA Autres dettes | 31 830.00 | 29 568.00 | | 31 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 254.00 | 611 753.00 | | 673 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 494.00 | 630 800.00 | | 701 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 452.00 | 542 753.00 | | 494 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 312.00 | 2 005.00 | | 25 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103.00 | | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | 2 005.00 | | 25 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 330 922.00 | 330 922.00 | | 330 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
VW T.V.A. | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 348.00 | 451 348.00 | | 451 348.00 |