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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 306.00 | 9 326.00 | 2 980.00 | 12 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 757.00 | 42 646.00 | 21 111.00 | 63 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 400.00 | 51 972.00 | 3 568 427.00 | 3 620 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
BZ Autres créances | 788 868.00 | | 788 868.00 | 788 868.00 |
CF Disponibilités | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 695.00 | | 878 695.00 | 878 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 095.00 | 51 972.00 | 4 447 123.00 | 4 499 095.00 |
CU Autres participations | 3 544 336.00 | | 3 544 336.00 | 3 544 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 900.00 | 2 193 900.00 | | 2 193 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 261.00 | 34 839.00 | | 42 261.00 |
DG Autres réserves | 446 959.00 | 381 945.00 | | 446 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 670.00 | 148 436.00 | | 509 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 791.00 | 2 759 120.00 | | 3 192 791.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 605.00 | 29 431.00 | | 12 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 512.00 | 566 451.00 | | 1 077 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 31 919.00 | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 395.00 | 181 666.00 | | 69 395.00 |
EA Autres dettes | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 332.00 | 809 467.00 | | 1 229 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 123.00 | 3 568 588.00 | | 4 447 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077 512.00 | | | 1 077 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 20 367.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 045.00 | 570 559.00 | | 1 041 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 374.00 | 422 123.00 | | 531 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 670.00 | 148 436.00 | | 509 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 668.00 | | 1 010 008.00 | 2 616 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 276.00 | 3 620 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 276.00 | 63 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831.00 | | 3 475.00 | 8 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 500.00 | | 6 533.00 | 63 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 336.00 | | 1 000 000.00 | 2 544 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 277.00 | 13 222.00 | 5 527.00 | 44 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 2 349.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | 10 873.00 | 5 527.00 | 37 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
UX Autres créances clients | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VC Groupe et associés | 774 987.00 | 774 987.00 | | 774 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 512.00 | 1 077 512.00 | | 1 077 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 205.00 | 829 205.00 | | 829 205.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 332.00 | 1 229 332.00 | | 1 229 332.00 |