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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 12.00 | 788.00 | 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 745.00 | 26 076.00 | 328 669.00 | 354 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 807.00 | 132 770.00 | 904 037.00 | 1 036 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 493.00 | 166 504.00 | 1 239 988.00 | 1 406 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
BT Marchandises | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
BZ Autres créances | 1 000 321.00 | | 1 000 321.00 | 1 000 321.00 |
CF Disponibilités | 1 139 561.00 | | 1 139 561.00 | 1 139 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 461.00 | | 2 245 461.00 | 2 245 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 953.00 | 166 504.00 | 3 485 449.00 | 3 651 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 110.00 | 7 646.00 | 6 464.00 | 14 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 801.00 | 292 089.00 | | -332 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | 2 094.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | -287 101.00 | 338 183.00 | | -287 101.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 302 000.00 | | 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | 302 000.00 | | 242 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 257.00 | 1 964 834.00 | | 1 325 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 559.00 | 412 129.00 | | 1 384 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 063.00 | 416 862.00 | | 482 063.00 |
EA Autres dettes | 338 672.00 | 40 516.00 | | 338 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 550.00 | 2 834 341.00 | | 3 530 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 449.00 | 3 474 525.00 | | 3 485 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 732.00 | 2 299 179.00 | | 2 547 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
FD Production vendue biens | 6 628 970.00 | | 6 628 970.00 | 6 628 970.00 |
FG Production vendue services | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 076.00 | | 6 859 076.00 | 6 859 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 222 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 669.00 | |
GE Autres charges | | | 524 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 533.00 | 17 139.00 | | 12 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 928.00 | 17 139.00 | | 12 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 797.00 | 12 250.00 | | 38 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 010.00 | | | 324 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 073.00 | 12 250.00 | | 386 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 146.00 | 4 888.00 | | -373 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 234.00 | 36 176.00 | | 82 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 421.00 | 99 302.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242 962.00 | 7 422 009.00 | | 7 242 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575 763.00 | 7 129 920.00 | | 7 575 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 801.00 | 292 089.00 | | -332 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 214.00 | | 1 177 397.00 | 2 438 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 660.00 | 510 679.00 | 2 220 835.00 | 1 876 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 630.00 | 2 016.00 | | 5 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 042.00 | 12.00 | 20 042.00 | 20 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 988.00 | 508 651.00 | 2 200 792.00 | 1 850 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 559.00 | 1 384 559.00 | | 1 384 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 258.00 | 357 258.00 | | 357 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 672.00 | 338 672.00 | | 338 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 277 181.00 | 277 181.00 | | 277 181.00 |
VC Groupe et associés | 605 830.00 | 605 830.00 | | 605 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 105.00 | 342 286.00 | 982 819.00 | 1 325 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 672.00 | | | 789 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 306.00 | | | 1 427 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VP Divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 949.00 | 1 059 919.00 | 30.00 | 1 059 949.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 550.00 | 2 547 732.00 | 982 819.00 | 3 530 550.00 |