| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | -245 000.00 | | -245 000.00 | -245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 538 000.00 | | 6 538 000.00 | 6 538 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 000.00 | | 7 441 000.00 | 7 441 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 955 000.00 | | 17 955 000.00 | 17 955 000.00 |
BZ Autres créances | 12 047 000.00 | | 12 047 000.00 | 12 047 000.00 |
CF Disponibilités | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 381 000.00 | | 33 381 000.00 | 33 381 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 822 000.00 | | 40 822 000.00 | 40 822 000.00 |
CU Autres participations | 2 815 600.00 | 600.00 | 2 815 000.00 | 2 815 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 3 094 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 1 698 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 049.00 | 211 055.00 | | 984 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 000.00 | 3 445 000.00 | | 4 830 000.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 70 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 70 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652 000.00 | 2 588 000.00 | | 5 652 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279 000.00 | 4 372 000.00 | | 7 279 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 441.00 | 136 283.00 | | 185 441.00 |
EA Autres dettes | 19 913 000.00 | 8 360 000.00 | | 19 913 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 845 000.00 | 15 319 000.00 | | 32 845 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 822 000.00 | 19 962 000.00 | | 40 822 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 815.00 | 186 332.00 | | 947 815.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 322 000.00 | -1 347 000.00 | | 3 322 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 953 000.00 | 1 128 000.00 | | 2 953 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 953 000.00 | 1 128 000.00 | | 2 953 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 927 000.00 | |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 927 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 891 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 937 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 499 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 004 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 887 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | 24 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 24 000.00 | | 47 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | 459 000.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 459 000.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | -436 000.00 | | -37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -937 000.00 | -365 000.00 | | -937 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 095.00 | 1 344 085.00 | | 1 007 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045.00 | 1 133 030.00 | | 23 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 049.00 | 211 055.00 | | 984 049.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 000.00 | -165 000.00 | | 4 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 862 000.00 | -546 000.00 | | 5 862 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 866 000.00 | -711 000.00 | | 5 866 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 544 000.00 | 637 000.00 | | 2 544 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 322 000.00 | -1 348 000.00 | | 3 322 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 200.00 | | | 2 817 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815 600.00 | | | 2 815 600.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 956 917.00 | | 7 500.00 | 956 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 917.00 | 600.00 | 7 500.00 | 956 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 917.00 | 600.00 | 7 500.00 | 956 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 949 417.00 | | | 949 417.00 |
VI Groupe et associés | 756 597.00 | 756 597.00 | | 756 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 576.00 | 974 576.00 | | 974 576.00 |
VW T.V.A. | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 815.00 | 947 815.00 | | 947 815.00 |