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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 806.00 | 52 777.00 | 14 028.00 | 66 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 106.00 | 52 777.00 | 14 328.00 | 67 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 378.00 | 9 052.00 | 318 326.00 | 327 378.00 |
BZ Autres créances | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CF Disponibilités | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 748.00 | 9 052.00 | 427 696.00 | 436 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 853.00 | 61 829.00 | 442 024.00 | 503 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 983.00 | 82 117.00 | | 85 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 342.00 | 3 866.00 | | 47 342.00 |
DL TOTAL (I) | 144 325.00 | 96 983.00 | | 144 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 602.00 | 58 483.00 | | 95 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 980.00 | 139 565.00 | | 125 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 684.00 | 48 779.00 | | 74 684.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 5 821.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 699.00 | 262 575.00 | | 297 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 024.00 | 359 558.00 | | 442 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 699.00 | 262 575.00 | | 297 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 949.00 | | 4 157.00 | 62 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 649.00 | | 4 157.00 | 62 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 113.00 | 12 664.00 | | 40 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 113.00 | 12 664.00 | | 40 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 316 516.00 | 316 516.00 | | 316 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VI Groupe et associés | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 127.00 | 353 827.00 | 300.00 | 354 127.00 |
VW T.V.A. | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 699.00 | 297 699.00 | | 297 699.00 |