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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 1 830.00 | 788.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 688.00 | 1 830.00 | 16 858.00 | 18 688.00 |
BT Marchandises | 5 351 888.00 | | 5 351 888.00 | 5 351 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 740.00 | | 279 740.00 | 279 740.00 |
BZ Autres créances | 490 465.00 | | 490 465.00 | 490 465.00 |
CF Disponibilités | 4 860 343.00 | | 4 860 343.00 | 4 860 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 982 437.00 | | 10 982 437.00 | 10 982 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 001 125.00 | 1 830.00 | 10 999 295.00 | 11 001 125.00 |
CU Autres participations | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 890.00 | -545 431.00 | | -570 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | -25 459.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | -469 059.00 | -470 890.00 | | -469 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 255 131.00 | | | 1 255 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198 175.00 | 2 079 000.00 | | 7 198 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 854.00 | 1 953 829.00 | | 2 660 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 134.00 | 90 217.00 | | 190 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 059.00 | 103 483.00 | | 164 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 468 354.00 | 4 226 529.00 | | 11 468 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 295.00 | 3 755 639.00 | | 10 999 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 468 354.00 | 2 971 529.00 | | 11 468 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 779 139.00 | | | 2 779 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
FG Production vendue services | 373 850.00 | | 373 850.00 | 373 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 850.00 | | 6 373 850.00 | 6 373 850.00 |
FQ Autres produits | | | 5 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 805 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 423 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 638.00 | 325.00 | | 228 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 638.00 | 325.00 | | 228 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 90.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | 325.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 415.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 526.00 | -90.00 | | 222 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 975.00 | 614 879.00 | | 6 618 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 144.00 | 640 338.00 | | 6 617 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | -25 459.00 | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 873.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 873.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 255 131.00 | 1 255 131.00 | | 1 255 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 134.00 | 190 134.00 | | 190 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 279 740.00 | 279 740.00 | | 279 740.00 |
VB T. V. A. | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VC Groupe et associés | 397 307.00 | 397 307.00 | | 397 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779 139.00 | 2 779 139.00 | | 2 779 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 419 036.00 | 4 419 036.00 | | 4 419 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 854.00 | 2 660 854.00 | | 2 660 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 302 167.00 | | | 6 302 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707 000.00 | | | 2 707 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 206.00 | 770 206.00 | | 770 206.00 |
VW T.V.A. | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 468 354.00 | 11 468 354.00 | | 11 468 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 1 484.00 | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518 605.00 | 113 995.00 | | 518 605.00 |
ST Autres comptes | 150 179.00 | 233 566.00 | | 150 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 471.00 | 540.00 | | 18 471.00 |
YT Sous‐traitance | 457.00 | 30 675.00 | | 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 152.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | 1 636.00 | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 182.00 | 100 932.00 | | 353 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 686.00 | 87 543.00 | | 148 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 703.00 | 378 776.00 | | 704 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |