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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 315.00 | | 183 315.00 | 183 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 439.00 | 51 477.00 | 40 962.00 | 92 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 954.00 | 92 557.00 | 98 397.00 | 190 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 551.00 | 144 034.00 | 327 516.00 | 471 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BT Marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 803.00 | 144 034.00 | 453 769.00 | 597 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 723.00 | 145 765.00 | | 193 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 640.00 | 47 958.00 | | 53 640.00 |
DL TOTAL (I) | 263 863.00 | 210 223.00 | | 263 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 510.00 | 130 827.00 | | 85 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 521.00 | 29 310.00 | | 28 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | 16 880.00 | | 20 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 813.00 | 39 510.00 | | 49 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 690.00 | 8 462.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 906.00 | 224 989.00 | | 189 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 769.00 | 435 212.00 | | 453 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 526.00 | | 18 188.00 | 455 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 471 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 283 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 315.00 | | | 183 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 368.00 | | 18 188.00 | 267 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 590.00 | 28 608.00 | 2 163.00 | 117 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 590.00 | 28 608.00 | 2 163.00 | 117 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 510.00 | 46 048.00 | 39 462.00 | 85 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 933.00 | 8 091.00 | 4 843.00 | 12 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 906.00 | 150 444.00 | 39 462.00 | 189 906.00 |