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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 1.00 | 82.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 386.00 | 1 626.00 | 11 760.00 | 13 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 469.00 | 1 627.00 | 11 842.00 | 13 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
072 Créances – Autres | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
084 Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
110 Total général Actif | 52 518.00 | 1 627.00 | 50 891.00 | 52 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 470.00 | | | 146 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 574.00 | | | -11 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
252 Charges sociales | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 567.00 | | | -31 567.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 855.00 | | | -32 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128.00 | | | 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 991.00 | | | 24 991.00 |