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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 967.00 | 2 764.00 | 1 203.00 | 3 967.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 617.00 | 2 764.00 | 86 853.00 | 89 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 798.00 | 6 134.00 | 122 664.00 | 128 798.00 |
072 Créances – Autres | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 680.00 | 6 134.00 | 153 546.00 | 159 680.00 |
110 Total général Actif | 249 298.00 | 8 898.00 | 240 399.00 | 249 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 941.00 | |
126 Réserve légale | | | 294.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 464.00 | | | 509 464.00 |
222 Production stockée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 338.00 | | | 528 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
252 Charges sociales | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | | | 662.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 760.00 | | | 520 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 795.00 | | | 3 795.00 |