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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 930.00 | 10 907.00 | 23.00 | 10 930.00 |
040 Immobilisations financières | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 780.00 | 18 184.00 | 166 596.00 | 184 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
084 Disponibilités | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
110 Total général Actif | 214 597.00 | 18 184.00 | 196 413.00 | 214 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 562.00 | 243 686.00 | | 232 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 575.00 | | |
230 Autres produits | 8 144.00 | 9 174.00 | | 8 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 706.00 | 254 436.00 | | 240 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 455.00 | 70 217.00 | | 61 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 228.00 | -3 053.00 | | 3 228.00 |
242 Autres charges externes. | 86 106.00 | 81 875.00 | | 86 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 2 293.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 548.00 | 70 402.00 | | 59 548.00 |
252 Charges sociales | 10 370.00 | 14 170.00 | | 10 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | 2 187.00 | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 584.00 | 238 109.00 | | 224 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 122.00 | 16 327.00 | | 16 122.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 66.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 961.00 | 2 905.00 | | 1 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 1 540.00 | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 061.00 | 11 948.00 | | 12 061.00 |