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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 149.00 | | 1 405 149.00 | 1 405 149.00 |
BZ Autres créances | 912 489.00 | | 912 489.00 | 912 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 473.00 | | 619 473.00 | 619 473.00 |
CF Disponibilités | 722 785.00 | | 722 785.00 | 722 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 748.00 | | 2 254 748.00 | 2 254 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 897.00 | | 3 659 897.00 | 3 659 897.00 |
CU Autres participations | 1 405 149.00 | | 1 405 149.00 | 1 405 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 150.00 | | | 1 404 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
DG Autres réserves | 1 732 548.00 | | | 1 732 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 684.00 | | | 411 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 949.00 | | | 3 654 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 897.00 | | | 3 659 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 709.00 | | | 438 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 684.00 | | | 411 684.00 |