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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 1 440.00 | 1 760.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 112.00 | 73 599.00 | 139 513.00 | 213 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 280.00 | 4 391.00 | 6 889.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 138.00 | 79 430.00 | 204 708.00 | 284 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
BZ Autres créances | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
CF Disponibilités | 394 376.00 | | 394 376.00 | 394 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 838.00 | | 493 838.00 | 493 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 976.00 | 79 430.00 | 698 546.00 | 777 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 449.00 | | | 364 449.00 |
DH Report à nouveau | -35 973.00 | | | -35 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 094.00 | | | -142 094.00 |
DL TOTAL (I) | 301 938.00 | | | 301 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 608.00 | | | 396 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 546.00 | | | 698 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 682.00 | | 171 456.00 | 112 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 362.00 | | 153 681.00 | 104 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | | 6 575.00 | 4 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 11 200.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 949.00 | 43 481.00 | | 35 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 640.00 | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 608.00 | 39 991.00 | | 33 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 2 850.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
UX Autres créances clients | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 24 255.00 | 181 008.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 078.00 | 99 462.00 | 11 616.00 | 111 078.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 608.00 | 120 863.00 | 181 008.00 | 396 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
ST Autres comptes | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 334.00 | | | 131 334.00 |