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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 6 073.00 | 13 319.00 | 19 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 727.00 | 322 048.00 | 245 679.00 | 567 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 619.00 | 328 121.00 | 862 498.00 | 1 190 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 462 242.00 | | 462 242.00 | 462 242.00 |
CF Disponibilités | 2 353 032.00 | | 2 353 032.00 | 2 353 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 699.00 | | 2 819 699.00 | 2 819 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 318.00 | 328 121.00 | 3 682 197.00 | 4 010 318.00 |
CU Autres participations | 603 500.00 | | 603 500.00 | 603 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 150 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 243.00 | -717 098.00 | | -1 410 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 220.00 | -693 145.00 | | 1 059 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 998.00 | 157 185.00 | | 110 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 975.00 | -1 103 058.00 | | 2 259 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 251.00 | 2 221 993.00 | | 520 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 584.00 | 459 003.00 | | 839 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 206.00 | 46 181.00 | | 62 206.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 222.00 | 2 727 178.00 | | 1 422 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 197.00 | 1 624 120.00 | | 3 682 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 222.00 | 2 727 178.00 | | 1 422 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 187.00 | 64 556.00 | | 46 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936 187.00 | 184 597.00 | | 1 936 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936 187.00 | -60 595.00 | | 1 936 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 716.00 | -52 637.00 | | -20 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 934.00 | 184 619.00 | | 1 938 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 713.00 | 877 764.00 | | 879 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 220.00 | -693 145.00 | | 1 059 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 619.00 | | | 1 190 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 727.00 | | | 567 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 579.00 | 107 542.00 | | 220 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 970.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 476.00 | 106 572.00 | | 215 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 584.00 | 839 584.00 | | 839 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 178 017.00 | 178 017.00 | | 178 017.00 |
VC Groupe et associés | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
VI Groupe et associés | 520 251.00 | 520 251.00 | | 520 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 667.00 | 466 667.00 | | 466 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 222.00 | 1 422 222.00 | | 1 422 222.00 |