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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 095.00 | 6 838.00 | 256.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 803.00 | 6 838.00 | 1 073 964.00 | 1 080 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 217 523.00 | | 217 523.00 | 217 523.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 951.00 | | 242 951.00 | 242 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 754.00 | 6 838.00 | 1 316 915.00 | 1 323 754.00 |
CU Autres participations | 1 073 708.00 | | 1 073 708.00 | 1 073 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 606.00 | | | 174 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
DL TOTAL (I) | 298 018.00 | | | 298 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 513.00 | | | 999 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 897.00 | | | 1 018 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 915.00 | | | 1 316 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 110.00 | | | 272 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 803.00 | | 931 208.00 | 1 080 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 931 208.00 | | 1 073 708.00 | 931 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931 208.00 | | 1 080 803.00 | 931 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 708.00 | | 931 208.00 | 1 073 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 994.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 994.00 | | 5 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 513.00 | 252 726.00 | 586 861.00 | 999 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 623.00 | 237 623.00 | | 237 623.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 897.00 | 272 110.00 | 586 861.00 | 1 018 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |