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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | 1 593.00 | 2 007.00 | 3 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 12 598.00 | 4 279.00 | 16 877.00 |
040 Immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 517.00 | 16 198.00 | 10 319.00 | 26 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
084 Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
110 Total général Actif | 36 072.00 | 16 198.00 | 19 874.00 | 36 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 811.00 | 2 784.00 | | 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 043.00 | 53 432.00 | | 35 043.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 406.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 153.00 | 56 623.00 | | 36 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637.00 | 1 596.00 | | 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | -127.00 | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 244.00 | 3 036.00 | | 2 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | -845.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 38 191.00 | 41 079.00 | | 38 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 700.00 | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 050.00 | | |
252 Charges sociales | 248.00 | 142.00 | | 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | 2 662.00 | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 1 490.00 | 1 756.00 | | 1 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 735.00 | 49 999.00 | | 44 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 582.00 | 6 623.00 | | -8 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 446.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 645.00 | 5 556.00 | | -1 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 694.00 | | | 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 041.00 | | | 16 041.00 |