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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 220 400.00 | 82 804.00 | 137 595.00 | 220 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 630.00 | 3 134.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 570.00 | 19 060.00 | 9 509.00 | 28 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 335.00 | 102 496.00 | 171 839.00 | 274 335.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 836.00 | 102 496.00 | 179 340.00 | 281 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 519.00 | | | -27 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | -26 016.00 | | | -26 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 217.00 | | | 173 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 357.00 | | | 205 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 335.00 | | | 274 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 335.00 | | | 274 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 497.00 | 14 998.00 | | 87 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 497.00 | 14 998.00 | | 87 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 217.00 | 19 247.00 | 78 526.00 | 173 217.00 |
VI Groupe et associés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 357.00 | 51 387.00 | 78 526.00 | 205 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815.00 | | | 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752.00 | | | 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 132.00 | | | 5 132.00 |