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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 6 226.00 | 2 957.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 677.00 | 13 865.00 | 19 812.00 | 33 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 264.00 | 43 991.00 | 34 273.00 | 78 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 211.00 | 43 991.00 | 195 221.00 | 239 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 603.00 | 65 754.00 | | 57 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 808.00 | 11 850.00 | | 11 808.00 |
DL TOTAL (I) | 71 611.00 | 79 803.00 | | 71 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 546.00 | 17 724.00 | | 20 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 016.00 | 5 523.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 21 668.00 | | 22 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 085.00 | 34 303.00 | | 62 085.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 657.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 609.00 | 83 303.00 | | 123 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 221.00 | 163 106.00 | | 195 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 108.00 | 4 883.00 | | 39 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 4 883.00 | | 15 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |