| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 387.00 | 443.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
AP Constructions | 4 042.00 | 1 579.00 | 2 463.00 | 4 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 159.00 | 24 211.00 | 4 948.00 | 29 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 286.00 | 29 093.00 | 18 193.00 | 47 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 841.00 | 57 086.00 | 57 755.00 | 114 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 368.00 | 1 056.00 | 70 311.00 | 71 368.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 469.00 | 1 056.00 | 163 413.00 | 164 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 310.00 | 58 142.00 | 221 167.00 | 279 310.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
DG Autres réserves | 7 940.00 | 13 691.00 | | 7 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 214.00 | -5 751.00 | | -6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 20 421.00 | 26 635.00 | | 20 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 922.00 | 81 261.00 | | 74 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 8 514.00 | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 692.00 | 68 441.00 | | 66 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 477.00 | 44 154.00 | | 48 477.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 6 886.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 746.00 | 209 256.00 | | 200 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 167.00 | 235 891.00 | | 221 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 700.00 | 176 527.00 | | 179 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 763.00 | | 574 763.00 | 574 763.00 |
FG Production vendue services | 202 660.00 | | 202 660.00 | 202 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 424.00 | | 777 424.00 | 777 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | -539.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | -539.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 593.00 | 539.00 | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 262.00 | 688 946.00 | | 790 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 477.00 | 694 696.00 | | 796 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 214.00 | -5 751.00 | | -6 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 3 485.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 476.00 | | 6 365.00 | 113 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 114 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 80 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 267.00 | | 830.00 | 31 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 378.00 | | 5 110.00 | 80 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 425.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 122.00 | 15 183.00 | 3 219.00 | 45 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 306.00 | 14 797.00 | 3 219.00 | 43 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 764.00 | 53 718.00 | 19 046.00 | 72 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 060.00 | 87 810.00 | 250.00 | 88 060.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 746.00 | 179 700.00 | 19 046.00 | 198 746.00 |