| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 919.00 | 15 192.00 | 27 727.00 | 42 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 581.00 | 35 634.00 | 30 947.00 | 66 581.00 |
BP En cours de production de services | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 520.00 | 4 909.00 | 108 611.00 | 113 520.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CF Disponibilités | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 363.00 | 4 909.00 | 243 454.00 | 248 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 944.00 | 40 543.00 | 274 401.00 | 314 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 934.00 | 21 996.00 | | 95 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 273.00 | 98 938.00 | | -13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 137 662.00 | 175 934.00 | | 137 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 5 243.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 7 803.00 | | 12 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 520.00 | 110 928.00 | | 84 520.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 4 389.00 | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | 16 636.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 739.00 | 144 998.00 | | 136 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 401.00 | 320 933.00 | | 274 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 931.00 | 144 998.00 | | 129 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 319.00 | | 794 319.00 | 794 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 319.00 | | 794 319.00 | 794 319.00 |
FM Production stockée | | | 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529.00 | 1 619.00 | | 11 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 529.00 | -1 619.00 | | -11 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 130.00 | 719 863.00 | | 815 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 403.00 | 620 925.00 | | 828 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 273.00 | 98 938.00 | | -13 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 038.00 | | 20 363.00 | 58 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 820.00 | 66 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 556.00 | | 20 363.00 | 22 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 015.00 | 8 620.00 | | 27 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 724.00 | 1 718.00 | | 18 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | 6 902.00 | | 8 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 133.00 | | 225.00 | 5 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 133.00 | | 225.00 | 5 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133.00 | | 225.00 | 5 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 297.00 | 24 489.00 | 6 808.00 | 31 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 907.00 | 152 687.00 | 3 220.00 | 155 907.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 739.00 | 129 931.00 | 6 808.00 | 136 739.00 |