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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 327.00 | 1 055.00 | 3 272.00 | 4 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 254.00 | 68 216.00 | 40 038.00 | 108 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 990.00 | 188 297.00 | 112 693.00 | 300 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 468.00 | 257 568.00 | 255 900.00 | 513 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 629.00 | | 1 017 629.00 | 1 017 629.00 |
BZ Autres créances | 215 517.00 | | 215 517.00 | 215 517.00 |
CF Disponibilités | 113 669.00 | | 113 669.00 | 113 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 929.00 | | 1 372 929.00 | 1 372 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 397.00 | 257 568.00 | 1 628 828.00 | 1 886 397.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 695.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 046.00 | 50 982.00 | | 51 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 796.00 | 6 368.00 | | 141 796.00 |
DL TOTAL (I) | 280 841.00 | 139 046.00 | | 280 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 946.00 | 329 414.00 | | 416 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 10 558.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 028.00 | 319 394.00 | | 536 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 614.00 | 296 510.00 | | 371 614.00 |
EA Autres dettes | 18 899.00 | 2 553.00 | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 987.00 | 958 429.00 | | 1 347 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 828.00 | 1 097 474.00 | | 1 628 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
FD Production vendue biens | -2 900.00 | | -2 900.00 | -2 900.00 |
FG Production vendue services | 1 829 475.00 | 269 119.00 | 2 098 594.00 | 1 829 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 141.00 | 269 119.00 | 2 213 260.00 | 1 944 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 837.00 | |
GE Autres charges | | | 13 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | 5 121.00 | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | 2 879.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 791.00 | 8 875.00 | | 57 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 366.00 | 1 516 535.00 | | 2 224 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 570.00 | 1 510 167.00 | | 2 082 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 796.00 | 6 368.00 | | 141 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 986.00 | | 103 632.00 | 403 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 54 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 850.00 | 3 000.00 | 513 468.00 | -8 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 850.00 | | 458 481.00 | -8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 566.00 | | 55 065.00 | 394 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | 48 567.00 | 9 420.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -8 850.00 | | | -8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 731.00 | 43 837.00 | | 213 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 731.00 | 43 837.00 | | 213 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 028.00 | 536 028.00 | | 536 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 213.00 | 1 017 213.00 | | 1 017 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VC Groupe et associés | 145 237.00 | 145 237.00 | | 145 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 258.00 | 6 697.00 | 362 561.00 | 369 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 187.00 | 1 259 260.00 | 54 927.00 | 1 314 187.00 |
VW T.V.A. | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 987.00 | 985 426.00 | 362 561.00 | 1 347 987.00 |