| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 000.00 | 315 000.00 | 497 000.00 | 812 000.00 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 28 000.00 | 5 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 000.00 | 691 000.00 | 154 000.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 000.00 | 1 317 000.00 | 1 283 000.00 | 2 600 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 000.00 | 2 351 000.00 | 3 236 000.00 | 5 587 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 858 000.00 | 19 000.00 | 839 000.00 | 858 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 000.00 | | 2 255 000.00 | 2 255 000.00 |
BZ Autres créances | 2 339 000.00 | | 2 339 000.00 | 2 339 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 086 000.00 | | 2 086 000.00 | 2 086 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 404 000.00 | 19 000.00 | 12 385 000.00 | 12 404 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 991 000.00 | 2 370 000.00 | 15 621 000.00 | 17 991 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 000.00 | -51 000.00 | | -233 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 000.00 | -182 000.00 | | -343 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 050 000.00 | 8 267 000.00 | | 8 050 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 000.00 | | | 2 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 000.00 | 30 000.00 | | 1 521 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 000.00 | 4 000.00 | | 1 937 000.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 566 000.00 | | | 1 566 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 000.00 | 34 000.00 | | 7 261 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 621 000.00 | 8 301 000.00 | | 15 621 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 000.00 | | | 2 036 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 325 000.00 | | 3 325 000.00 | 3 325 000.00 |
FG Production vendue services | 6 552 000.00 | | 6 552 000.00 | 6 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 000.00 | | 9 877 000.00 | 9 877 000.00 |
FM Production stockée | | | 203 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 496 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 811 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 095 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 898 000.00 | | | -1 898 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 874 000.00 | 64 000.00 | | 10 874 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 000.00 | 246 000.00 | | 11 218 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 000.00 | -182 000.00 | | -343 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 587 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 000.00 | 2 331 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 82 000.00 | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 384 000.00 | 12 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | 8 000.00 | 18 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 50 000.00 | | 260 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | -1 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | -1 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 000.00 | 50 000.00 | 7 000.00 | 296 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 000.00 | 959 000.00 | | 959 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 000.00 | | | 2 255 000.00 |
VB T. V. A. | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 000.00 | 80 000.00 | 1 336 000.00 | 2 116 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994 000.00 | | | 1 994 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 000.00 | 4 929 000.00 | | 4 929 000.00 |
VW T.V.A. | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 000.00 | 5 225 000.00 | 1 336 000.00 | 7 261 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |