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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 220 333.00 | 36 656 450.00 | 563 883.00 | 37 220 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 527.00 | 565 527.00 | | 565 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 785 864.00 | 37 221 977.00 | 563 887.00 | 37 785 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 915.00 | | 2 175 915.00 | 2 175 915.00 |
BZ Autres créances | 479 242.00 | | 479 242.00 | 479 242.00 |
CF Disponibilités | 608 582.00 | | 608 582.00 | 608 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 739.00 | | 3 263 739.00 | 3 263 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 049 603.00 | 37 221 977.00 | 3 827 626.00 | 41 049 603.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -966 996.00 | | | -966 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 371.00 | | | -196 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 013 867.00 | | | -1 013 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 804.00 | | | 1 827 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 061.00 | | | 2 786 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 297.00 | | | 224 297.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 493.00 | | | 4 841 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 626.00 | | | 3 827 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 689.00 | | | 3 013 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 675.00 | | 905 675.00 | 905 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 675.00 | | 905 675.00 | 905 675.00 |
FQ Autres produits | | | 31 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 363.00 | |
GE Autres charges | | | 620 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620 164.00 | | | 620 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 628.00 | | | 976 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 999.00 | | | 1 172 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 371.00 | | | -196 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 785 864.00 | | | 37 785 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 785 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 785 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 785 860.00 | | | 37 785 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 265 087.00 | 391 363.00 | | 36 265 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 265 087.00 | 391 363.00 | | 36 265 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 565 527.00 | | | 565 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 527.00 | | | 565 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 527.00 | | | 565 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 061.00 | 2 786 061.00 | | 2 786 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 915.00 | 2 175 915.00 | | 2 175 915.00 |
VB T. V. A. | 230 008.00 | 230 008.00 | | 230 008.00 |
VC Groupe et associés | 214 457.00 | 214 457.00 | | 214 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 804.00 | | 1 827 804.00 | 1 827 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 157.00 | 2 655 157.00 | | 2 655 157.00 |
VW T.V.A. | 207 962.00 | 207 962.00 | | 207 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 493.00 | 3 013 689.00 | 1 827 804.00 | 4 841 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
ST Autres comptes | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161.00 | | | 161.00 |
YT Sous‐traitance | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |