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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AP Constructions | 4 366.00 | 654.00 | 3 711.00 | 4 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 693.00 | 12 337.00 | 2 355.00 | 14 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 174.00 | 93 174.00 | 81 000.00 | 174 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 144.00 | 106 424.00 | 148 719.00 | 255 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 220.00 | | 375 220.00 | 375 220.00 |
BZ Autres créances | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CF Disponibilités | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 800.00 | | 549 800.00 | 549 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 944.00 | 106 424.00 | 698 519.00 | 804 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 926.00 | 304 757.00 | | 370 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 712.00 | 123 312.00 | | 64 712.00 |
DL TOTAL (I) | 436 739.00 | 429 169.00 | | 436 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 301.00 | 120 467.00 | | 76 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 335.00 | 32 263.00 | | 28 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | 83 542.00 | | 71 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | 61 429.00 | | 46 381.00 |
EA Autres dettes | 39 219.00 | 40 019.00 | | 39 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 780.00 | 337 722.00 | | 261 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 519.00 | 766 892.00 | | 698 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 966.00 | 29 947.00 | 10 489.00 | 86 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 708.00 | 29 947.00 | 10 489.00 | 86 708.00 |