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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 733.00 | 20 162.00 | 5 571.00 | 25 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 619.00 | 20 162.00 | 22 457.00 | 42 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 814.00 | | 343 814.00 | 343 814.00 |
BZ Autres créances | 144 265.00 | | 144 265.00 | 144 265.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 239.00 | | 489 239.00 | 489 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 858.00 | 20 162.00 | 511 696.00 | 531 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 964.00 | | | -137 964.00 |
DL TOTAL (I) | -44 671.00 | | | -44 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 176.00 | | | 317 176.00 |
EA Autres dettes | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 367.00 | | | 556 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 696.00 | | | 511 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 367.00 | | | 556 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 406.00 | | 640 406.00 | 640 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 406.00 | | 640 406.00 | 640 406.00 |
FM Production stockée | | | 90 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 990.00 | | | 803 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 954.00 | | | 941 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 964.00 | | | -137 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 963.00 | | 3 656.00 | 38 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | | 3 577.00 | 22 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | 79.00 | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 994.00 | 4 169.00 | | 15 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 994.00 | 4 169.00 | | 15 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 528.00 | 203 528.00 | | 203 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 343 814.00 | 343 814.00 | | 343 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 603.00 | 138 603.00 | | 138 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 965.00 | 488 079.00 | 16 886.00 | 504 965.00 |
VW T.V.A. | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 367.00 | 556 367.00 | | 556 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
ST Autres comptes | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YT Sous‐traitance | 208 018.00 | | | 208 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 710.00 | | | 140 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 192.00 | | | 319 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |