| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
040 Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 548.00 | 4 798.00 | 18 750.00 | 23 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
084 Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
110 Total général Actif | 92 537.00 | 4 798.00 | 87 739.00 | 92 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 739.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
242 Autres charges externes. | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
252 Charges sociales | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 389.00 | | | 389.00 |
294 Charges financières | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -15.00 | | | -15.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -15.00 | | | -15.00 |