| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 119.00 | | 507 119.00 | 507 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 662.00 | | 559 662.00 | 559 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507 119.00 | | 507 119.00 | 507 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 162 780.00 | 177 532.00 | | 162 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 810.00 | -14 752.00 | | 61 810.00 |
DL TOTAL (I) | 232 290.00 | 170 480.00 | | 232 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 629.00 | 13 430.00 | | 164 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 130.00 | 116 385.00 | | 127 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 998.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 524.00 | 19 900.00 | | 33 524.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 32.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 372.00 | 151 746.00 | | 327 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 662.00 | 322 226.00 | | 559 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 200.00 | 49 250.00 | | 155 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 390.00 | 64 002.00 | | 93 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 810.00 | -14 752.00 | | 61 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 629.00 | 25 082.00 | 102 354.00 | 164 629.00 |
VI Groupe et associés | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VW T.V.A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 372.00 | 187 825.00 | 102 354.00 | 327 372.00 |