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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 386.00 | 8 945.00 | 1 441.00 | 10 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 986.00 | 8 945.00 | 10 041.00 | 18 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
CF Disponibilités | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 152.00 | 8 945.00 | 148 207.00 | 157 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
DL TOTAL (I) | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 207.00 | | | 148 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 789.00 | | 439 789.00 | 439 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 789.00 | | 439 789.00 | 439 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 789.00 | | | 439 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 187.00 | | | 393 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 886.00 | | 7 100.00 | 11 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 100.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482.00 | 3 462.00 | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 3 462.00 | | 5 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 078.00 | 112 478.00 | 8 600.00 | 121 078.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
ST Autres comptes | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
YT Sous‐traitance | 172 683.00 | | | 172 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 643.00 | | | 239 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |