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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 740.00 | 7 113.00 | 9 627.00 | 16 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 349.00 | 7 113.00 | 85 236.00 | 92 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
084 Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
110 Total général Actif | 98 608.00 | 7 113.00 | 91 495.00 | 98 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 286.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 915.00 | 113 985.00 | | 92 915.00 |
224 Production immobilisée | 468.00 | 505.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 383.00 | 114 489.00 | | 93 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 780.00 | 43 459.00 | | 29 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 496.00 | -3 749.00 | | 2 496.00 |
242 Autres charges externes. | 26 706.00 | 26 145.00 | | 26 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 810.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 143.00 | 25 622.00 | | 30 143.00 |
252 Charges sociales | 1 961.00 | 2 066.00 | | 1 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | 3 090.00 | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 1 126.00 | 1 055.00 | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 445.00 | 99 499.00 | | 96 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 062.00 | 14 991.00 | | -3 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | 2 223.00 | | 1 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | 28.00 | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 771.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 286.00 | 11 969.00 | | -4 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -357.00 | | | -357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 205.00 | | | 9 205.00 |